¿Dónde deberían los inversores poner su dinero en estos tiempos inciertos? Invasset PMS ‘Anirudh Garg’s Take

📊 Estrategia de sentimiento e inversión de mercado con Anirudh Garg 📉

El mercado de valores indio ha estado experimentando una volatilidad extrema, con ingeniosidad de encontrar un apoyo de alrededor de 22,800-22,900. A medida que el miedo se ajusta al mercado, los inversores se preguntan si esto es solo una corrección temporal o el comienzo de una tendencia inferior más profunda. ¿Dónde deberían los inversores poner su dinero en estos tiempos inciertos? Anirudh Garg, socio y gerente de fondos en el PMS de Invasset, comparte sus ideas expertas sobre cómo navegar por las condiciones actuales del mercado, qué sectores están mostrando prometedor y por qué esta podría ser una gran oportunidad de compra.

🔥 Puntos de discusión de Key:

🛑Engente y sentimiento del mercado:
Anirudh Garg cree que el miedo actual del mercado recuerda a junio de 2022, un período en el que las valoraciones habían disminuido significativamente.

¿Es esta una oportunidad de compra?
Según Anirudh Garg, dos preocupaciones principales, altas valoraciones y exuberancia del mercado, se han desvanecido, lo que hace que este sea un momento ideal para invertir. Las acciones que compran hoy han bajado un 30% de sus niveles máximos, ofreciendo un gran valor para los inversores. Compara el mercado actual con una «venta de acciones», enfatizando que esta es una oportunidad principal para los inversores a largo plazo.

📌Sectores y acciones para ver:
Las ideas de Anirudh Garg sobre los sectores donde ve valor:

✔️ Bienes de capital: una compañía india líder informó resultados estelares, pero se cotiza 30-40% por debajo de su pico. Esto, según Anirudh Garg, es donde surge el valor en el mercado.
✔️ EMS: un sector que ve una fuerte demanda y potencial de crecimiento.
✔️ Retail: Empresas con marcas fuertes y modelos de negocio presentan oportunidades atractivas.
✔️ Pharmaceuticals: este sector constituye el 25% de la cartera de Invasset PMS, con un enfoque en CDMO y CMOS, que se beneficiarán de vientos de cola globales y nacionales.
✔️Creal Estate: vale la pena considerar empresas bien administradas en este sector con balances sólidos y fundamentos sólidos.

📊 Enfoque nacional versus global: ¿cuál es la estrategia?
Anirudh Garg explica que el cambio relativo es una estrategia de inversión clave. Destaca dos cambios principales que influyen en sus decisiones de inversión:

📌 1. El presupuesto indio:
El presupuesto del gobierno ha infundido ₹ 1 lakh crore en manos de los consumidores, creando un efecto dominó en varios sectores. Los inversores deben identificar dónde fluirá este dinero y qué empresas pueden ganar más.

📌 2. Políticas del mercado estadounidense y Donald Trump:
El panorama político y económico cambiante en los Estados Unidos es otro factor crucial. Anirudh Garg cree que las políticas de Donald Trump han despertado a las empresas de su sueño, y las empresas con sólidas exposición en los Estados Unidos y posiciones de liderazgo podrían beneficiarse significativamente.

📉 Metales y bienes de capital: ¿debería invertir?
Anirudh reconoce que, si bien el Capex indio recibió un golpe debido a las políticas gubernamentales, la corrección general en las valoraciones hace que las compañías selectas de bienes de capital sean muy atractivos. A diferencia de años anteriores, cuando todo el mercado se estaba reuniendo, él cree que en el futuro, solo las empresas fundamentalmente fuertes tendrán un buen desempeño.

Takeaways para inversores:
✅ Miedo del mercado = oportunidad: las valoraciones son atractivas después de una corrección del 30%.
✅ Pharma, minorista, EMS, bienes de capital y bienes raíces, los sectores más prometedores.
✅ Manténgase alejado de las empresas débiles: concéntrese en las empresas con balances fuertes y liderazgo.
✅ El crecimiento interno de la India y los cambios globales darán forma a las tendencias del mercado.

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