¿Buscas ganancias seguras y líquidas? El ETF Liquidcase de Zerodha cruza Rs 4.700 cr en AUM
Zerodha Asset Management Company (AMC), la división de gestión de activos de la firma líder de corretaje Zerodha, ha logrado un hito significativo al cruzar Rs 6.400 millones de rupias en activos bajo administración (AUM) dentro de los 18 meses de su inicio. La compañía atribuye su éxito al ETF de LiquidCase, que ha obtenido Rs 4.700 millones de rupias en un lapso de 15 meses, lo que lo convierte en uno de los lanzamientos de Fondo de intercambio minorista (ETF) más exitoso en India.
El fundador y CEO de Zerodha, Nithin Kamath, destacó los logros de la compañía en un tweet compartido en X. Comentó sobre el notable crecimiento a pesar de los esfuerzos de marketing mínimos, señalando que el modelo solo directo, que se centra en los fondos y ETF de índice rentables, ha atraído a más de 700,000 inversores minoristas. Kamath comentó: «Han pasado 18 meses desde el primer lanzamiento del Fondo de Zerodhaamc con Smallcase. La idea era ofrecer fondos índices simples y rentables y ETF y mantenerse directo solo. A pesar de no ser ruidosos sobre el AMC, 7 lakh inversores han ahorrado Rs 6,400 millones de rupias en nuestros fondos».
El ETF de LiquidCase se describe como el ‘Fondo de Héroes’ de Zerodha, y su rápido crecimiento de un AUM de Rs 843 millones de rupias en abril de 2024 a Rs 4.700 millones de rupias significa su fuerte presencia en el mercado. Además, declaró que Liquidcase ETF es su Fondo de Héroes, que es de Rs 4.700 millones de rupias y todo esto es en 15 meses.
La estructura única del Fondo, que es el primer ETF líquido de la India con Growth Nav, proporciona conveniencia al eliminar el seguimiento de dividendos y la oferta de liquidez rápida con bajo riesgo, lo que ha sido un gran atractivo para los inversores.
El ETF de LiquidCase se distingue, ya que rastrea el punto de referencia «Nifty 1D Tasa» e invierte en instrumentos nocturnos, como el repositorio de tri-fiesta en valores gubernamentales o t-bills, repo inverso, efectivo y equivalentes de efectivo y valores gubernamentales. Esta estructura le permite ofrecer una opción simple y de bajo riesgo para la gestión de efectivo, alineándose con los inversores que buscan estacionamiento a corto plazo de fondos o un corpus de emergencia. A pesar de su perfil de riesgo insignificante, Kamath reconoció: «LiquidCase tiene que ser uno de los lanzamientos de ETF minoristas indios más exitosos de la historia».
Características del fondo
Fecha de lanzamiento: enero de 2024
Tipo de fondo: deuda – Líquido
Fund House: Zerodha Asset Management Pvt Ltd
NAV (a partir del 29 de mayo de 2025): ₹ 108.7776
Activos netos totales: ₹ 4,746 millones de rupias
Ratio de gastos: 0.07% (bajo costo)
Carga de salida: nulo
Inversión mínima: Rs 500
> Devoluciones y rendimiento
Retorno a 1 año: 2.42%
Retorno del índice de referencia: 2.36%
Rango de categoría: 38/38 (a partir de mayo de 2025)
Desviación estándar: 0.39 (punto de referencia); muy baja volatilidad
Relación de Sharpe: -5.17 (punto de referencia); Sin embargo, típico para los fondos de riesgo ultra bajo
> Idoneidad
Ideal para estacionamiento a corto plazo de fondos excedentes o corpus de emergencia
Más adecuado para períodos de tenencia que van desde unas pocas semanas hasta un año
Riesgo prácticamente insignificante, pero los rendimientos no están garantizados
> Impuestos
Ganancias de capital (invertido después del 1 de abril de 2023):
Las ganancias completas gravadas según la losa de ingresos del inversor
Ganancias de capital (invertido antes del 1 de abril de 2023):
Vendido dentro de 1 año: gravado según la losa
Vendido después de 1 año: gravado en el 12.5%
Dividendos:
Gravado según los la losa de los ingresos
10% TDS si el dividendo excede las 10.000 rupias/año
Otros fondos
Zerodha AMC actualmente administra nueve esquemas, incluidos cuatro esquemas de capital, dos esquemas de deuda y tres fondos de productos básicos. El ETF Liquidcase, con un NAV de Rs 108.7776 al 29 de mayo de 2025, tiene una relación de gasto de 0.07% y sin carga de salida, lo que lo convierte en una opción de inversión rentable. Los inversores han expresado su aprecio por su eficiencia fiscal, ya que los rendimientos se gravan en la venta del ETF, a diferencia de otros fondos donde los dividendos se gravan continuamente. A medida que el panorama del ETF indio continúa evolucionando, los competidores como HDFC Mutual Fund y ICICI Prudential Mutual Fund pueden buscar innovaciones similares para igualar la oferta convincente de Zerodha.
