Cómo jugar el caos: comerciantes se prepara para una ruptura. ¿Nifty se mantendrá o se deslizará más?

Indian Equities terminaron la semana con una nota cautelosa ya que el Nifty 50 cayó por debajo de la marca crucial de 22,800, cerrando a 22,795.90, a menos de 117.25 puntos o 0.51%. El punto de referencia BSE Sensex reflejó la debilidad, arrojando 424.90 puntos o 0.56% para establecerse en 75,311.06.

La recesión del mercado fue impulsada por la disminución sectorial, con índices de automóviles, farmacéuticos y salud que perdieron casi el 2%. Las acciones farmacéuticas llevaron la peor parte de una fuerte venta de la venta trasera tras el anuncio sorpresa del ex presidente estadounidense Donald Trump de los nuevos aranceles sobre los farmacéuticos. Mientras tanto, el sector de los metales era el único punto brillante, impulsado por el optimismo en torno a posibles medidas proteccionistas contra las importaciones chinas.

Según los analistas, con el nivel clave de soporte de 22.800 violado, la tendencia a la baja puede persistir. El siguiente nivel de soporte crítico para observar es 22,500, mientras que los niveles de resistencia son de 23,000 y 23,200. Ven ingeniosos para comerciar dentro del rango de 22,500-23,200 durante la próxima semana.

Conductores clave

La renovada amenaza de Trump de aranceles recíprocos en India y China se sumó a la ansiedad del mercado. Si bien los detalles siguen sin estar claros, la incertidumbre pesó sobre el sentimiento, particularmente para los sectores impulsados ​​por la exportación como Pharma.

Los inversores institucionales extranjeros (FIIS) descargaron acciones indias por valor de Rs 3,449.15 millones de rupias el viernes, mientras que los inversores institucionales nacionales (DIIS) intervinieron como compradores netos, comprando Rs 2.884.61 millones de rupias de acciones.

Una pequeña vela roja en la tabla diaria de Nifty con sombras menores superiores e inferiores sugiere una mayor volatilidad e incertidumbre de los inversores.

Los expertos dicen que Nifty está rondando el nivel crítico de 22.700 de soporte, que se alinea con el 38.2% de retroceso de Fibonacci. Sin embargo, ha mostrado pocos signo de un fuerte rebote de este nivel, lo que indica una debilidad continua en el mercado.

Si Nifty infringe 22,700 decisivamente, podría abrir la puerta a 22,450 en el corto plazo, mientras que el impulso al alza necesitaría una ruptura por encima de 23,000-23,100, agregó.

Montaje de presiones de divisas: La rupia se debilitó por Rs 0.05 a 86.70, a pesar de una caída en el índice de dólar a $ 106.60. La venta de FII y la especulación en torno a los derechos de importación más bajos en los EV contribuyeron a la presión sobre la moneda.

Declive crudo: Los futuros de Brent crudo cayeron 2.68% a $ 74.43 por barril, mientras que WTI cayó 3.12% a $ 70.22, ofreciendo algo de alivio a los sectores sensibles al aceite.

Sentimiento débil: El FOMC Minutes reforzó una postura agresiva, atenuando las esperanzas de recortes de tarifas y alimentando la incertidumbre en los mercados globales.

Los puntos del dolor

La turbulencia del mercado alcanzó las pequeñas calzadas, con más de 400 acciones publicando pérdidas. Suratwala Business Group (-53%) y Best Agrolife (-31%) lideraron el paquete de perdedores. En el BSE500 más amplio, Mahindra Logistics, Creditaccess Grameen y Natco Pharma estuvieron entre los peores golpes.

Por otro lado, seleccione Capas Mides y Largecaps se mantuvieron firmes. NTPC superó la lista de Sensex Gainers con un rendimiento del 8.6%, seguido de Zomato (7%) y Tata Steel (5%).

El desempeño rezagado de la India en comparación con sus pares asiáticos sigue siendo una preocupación, con las salidas de FII que conducen una tendencia de «vender India, Comprar China». Los analistas sugieren que el sentimiento del mercado probablemente permanecerá cauteloso hasta que las ganancias corporativas muestren una recuperación significativa y las condiciones de liquidez global mejoran.

Los expertos sugieren que si la tendencia bajista persiste, Nifty podría deslizarse hacia 22,500 a corto plazo, mientras que cualquier recuperación puede enfrentar una fuerte resistencia alrededor del nivel de 22,850.